[미국ETF] BJK - 카지노에 투자하기, 도박사를 내 포트폴리오에 넣을까?

 

보면 볼수록 미국 시장에는 이색적인 ETF 상품이 많은 것 같습니다.

이번에 소개할 ETF는 "BJK"인데요, 이니셜만 봐도 도박의 대표 명사인 "블랙잭"을 형상화한 것 같죠?

한눈에 봐도 어느 누구나 쉽게 기억할 수 있는 Ticker입니다.

 

steer.tistory.com/29

[미국ETF] YOLO - 대마초 산업에 투자하기, 대마초를 내 포트폴리오에 넣으면?

예전에 대마초 산업에 투자하는 ETF를 소개해드린 적이 있는데, Ticker가 참 재미있죠. "YOLO"입니다.

---

한국의 종목번호는 7자리 이내의 숫자로만 이루어져 있어서 별 의미는 없지만, 미국 시장은 1~4자리의 알파벳 이니셜로 구성되어 있기 때문에 종목을 처음에 상장할 때 많은 고민이 이루어질 것 같습니다.

 

그럼 각설하고, 지금부터 "BJK" ETF는 어떤 상품인지 상세하게 분석하여 보도록 하겠습니다.

 

---

BJK 개요

이름	VanEck Vectors Gaming ETF
상장일	2008년 1월 22일
운용사	VanEck
운용 자산	$50.07M
일간 거래량	$913.39K
운용 수수료	0.66%
배당률	3.08%
구성 종목 수	42
현재가	$39.92(2020년 9월 14일 기준)

이 ETF는 전 세계적으로 카지노 산업에 투자하는 ETF입니다.

상장일은 2008년으로 12년이 넘은 상품이네요. 2009년 금융위기와 기타 여러 고난 속에서도 살아남은 ETF라고 할 수 있겠습니다.

운용사는 VanEck인데요, 전 세계에서 20위 안에 드는 대형 자산운용사입니다. 이렇게 특이한 섹터에서 다양한 자산을 운용하고 있는 회사입니다.

운용 수수료는 특이한 섹터를 담고 있는 종목 답게 0.66%로 평균 이상입니다.

AUM과 거래량은 많지는 않지만 적지 않은 양으로 꾸준히 거래되고 있습니다.

 

---

BJK 상세 분석

BJK 상위 10개 국가

BJK는 북미뿐만 아니라, 홍콩, 영국 등 카지노 산업을 하는 곳이라면 국가를 가리지 않고 전 세계에 투자되어 있습니다.

비율로는 미국과 홍콩(마카오)가 제일 많고 그다음으로는 호주, 일본이 뒤를 잇고 있습니다.

 

도표상으로 한국기업도 1.53% 포함되어 있는데요, 자산운용사인 VanEck 홈페이지를 보니 금일 기준으로
강원랜드(035250, 0.97%), 파라다이스(034230, 0.35%) 비율로 포함되어 있는 것을 확인했습니다.

 

한국의 도박 산업도 비록 적은 비율이지만 편입 비중 상위 10위에 들 정도로 결코 만만한 규모는 아니네요.

 

 

전 세계에 투자되어 있음에 따라 거래되는 주식도 미국에 한정되어 있지 않습니다.

거래 화폐는 미국 달러와 홍콩 달러가 과반 이상을 차지하고 있습니다.

BJK 상위 20개 기업

의외로 미국의 카지노 업계가 큰 비중을 차지하고 있지 않습니다. 

호주의 기업인 "Flutter Ent Plc"가 8.33%로 1위를 차지하고 있습니다.

그 이외에 미국과 홍콩의 카지노 기업이 뒤를 잇고 있는 것이 확인되고 있습니다.

 

호주에 이렇게 규모가 큰 카지노가 있다는 걸 처음 알게 되었습니다.

 

 

---

BJK 배당

BJK ETF의 배당률은 적지 않은 편에 속합니다.

배당률은 현재 3.08%를 보이고 있으며, 경기 변동에 따라 차이는 있지만 평균 3% 내외를 유지하고 있습니다.

카지노에 가서 도박으로 일확천금을 노리는 것보다, 카지노 관련 주식을 사서 배당을 받는 것이 더 돈을 많이 벌 것 같네요.

 

---

유사 ETF 비교

비교적 최근에 상장한 "BETZ"라는 ETF가 있는데요, 스포츠 관련 베팅 회사에 투자하는 ETF입니다.

이 종목과 BJK를 비교해보도록 하겠습니다.

	BJK	BETZ
이름	VanEck Vectors Gaming ETF	Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
상장일	2008년 1월 22일	2020년 6월 4일
운용사	VanEck	Roundhill
운용 자산	$50.07M	$94M
일간 거래량	$913.39K	$4.82M
운용 수수료	0.66%	0.75%
배당률	3.08%	1.88%
구성 종목 수	42	22
현재가	$39.92	$20.39

BETZ는 BJK와 비교하면 약간 다릅니다. BETZ가 담고 있는 섹터가 좀 더 다양합니다.

• BJK : 카지노 업계에 집중 투자
• BETZ : 카지노 업계 및 온라인 도박 관련 업체에 고루 투자

BETZ가 최근에 상장한 ETF이지만 운용 규모나 거래량에서 BJK를 앞서는 게 확인되네요.

추 후 BETZ에 대해서도 상세히 분석하는 글을 써보도록 하겠습니다.

 

---

BJK 성과

미국의 대표 지수인 S&P500을 추종하는 ETF인 SPY와 비교한 그래프입니다.

2014년 초까지는 미국 지수와 비슷한 성과를 보이다가 그 이후에 곤두박질치고, 현재까지 회복이 더딘 상황입니다.

그 당시 중국에서 "반부패 금지법"이 제정되어 홍콩과 마카오의 카지노 업계가 매출이 급락한 이력이 있는데요, 그 사실이 성과로 반영된 듯합니다.

 

---

지금까지 BJK를 분석해보았는데요, 여러 가지 지표를 볼 때 장기투자로는 적합해 보이지 않습니다.

다만, 차트만을 볼 때는 2년 주기로 급등락이 반복되는 양상이 나타나고 있는데요, 코로나 19로 인해 침체되었던 경기가 회복되고 카지노 업계에 대한 대규모 호재가 있을 때 단기적으로 투자하기에는 좋아 보입니다.

 

---

도박을 하고 싶다면, 대신 도박장을 운영해주는 회사들의 주식을 매수해서 남들의 도박 수익이 나에게로 온다는 생각을 해보는 것도 재밌을 것 같습니다.