MOTO - 스마트 운송/자율 주행, 교통 혁명에 투자하는 ETF 분석

국내를 포함해서 전 세계에서 전기자동차에 대한 관심이 점점 늘어나고 있습니다.

자동차에 대한 관심이 없어도 "테슬라" 전기차에 대해서 들어본 적이 있는 사람들이 많아지고 있는데, 그만큼 전기자동차 시대가 우리 생활에 가까이 오고 있는 것 같네요.

전기차가 대중화된다고 해서 우리 생활이 바로 바뀌는 것은 아닙니다. 하지만, 전기차 산업이 발전되며 부가적으로 따라오는 공학기술이 우리 삶을 크게 바꾸게 됩니다. 자율주행의 대중화를 예로 들 수 있습니다.

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자동차 이용형태의 변화 - 교통 혁명

자율주행에 대한 인식 변화

지금은 자율주행 기술이 사람을 보조하는 수준에서 그치고 있지만, 머지않은 훗날에는 자율주행 소프트웨어가 자동차를 운전하고, 사람은 뒤에서 편히 쉬다가 기계가 고장 나는 상황이 발생할 때에만 수동으로 운전하는 시대가 열릴 것 같네요.

사람들의 인식도 크게 바뀔 수 있습니다. 아직까지는 기계의 자동차 운전 실력에 의심을 품는 사람이 많기 때문에, "어떻게 기계가 자동차를 완벽하게 운전할 수 있지?" 라고 생각하는 분들이 많지만, 새로 태어나는 세대들은 "어떻게 불완전한 인간이 자동차를 운전할 수 있지? 매우 위험하다"라고 인식할지도 모르겠습니다.

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자동차 이용형태 변화

"자동차를 소유한다" 개념도 이젠 바뀔 수 있습니다. 사람들은 자동차를 운전하는 즐거움보다는 편한 삶을 추구합니다.

따라서 자동차를 소유해서 운전한다기보다는, 물건의 운송이나 사람의 이동이 필요할 때 자동차를 호출해서 그때그때 이용하는 방식으로 자동차 이용형태가 변화될 가능성이 큽니다. 이렇게 바뀐다면, 용도와 목적에 맞게 자동차의 크기를 골라서 부를 수 있을 것 같습니다. 물론 호출해서 나한테 오는 자동차는 자율주행으로 움직이는 자동차일 것 같네요.

 

불과 15년 전만 해도 핸드폰으로 인터넷을 하면서 미용실을 예약하고 음식을 주문할 수 있다라는 상상은, 그야말로 상상에 국한되었었습니다. 하지만, 지금은 일상이 되었죠.

세상은 정말 빠르게 변하고 있고, 위에서 예시를 든"교통 혁명"은 머지 않았습니다.

 

이번 글에서는 "교통 혁명"과 관련된 기업에 투자하는 ETF인 "MOTO"에 대해서 알아보겠습니다.

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MOTO 분석

MOTO 개요

이름	SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
상장일	2019년 11월 19일
추종 지수	없음(액티브 ETF)
운용사	SmartETFs
운용 자산(AUM)	$14.10M
일간 거래량	$299.58K
운용 수수료	0.68%
구성 종목 수	35

• MOTO는 스마트 교통과 관련된 기술을 보유하고, 교통 혁명의 혜택을 받을 수 있을 기업에 투자하는 ETF입니다.
• 지수를 추종하지 않는 액티브형 ETF로서, 펀드매니저가 35개의 종목을 선별하여 관리됩니다.
• 운용 자산과 거래량은 적은 편이며, 수수료는 보통보다 조금 비싼 수준입니다.

 

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MOTO 설명

• MOTO는 승객/화물을 운송할 수 있는 자율주행 자동차, 전기자동차의 제조, 개발, 유통, 서비스에 관련된 회사에 투자합니다.
• 승차 공유, 배터리 생산/저장/충전, 스마트 그리드와 관련된 지상/항공의 인프라에 관련된 회사를 포함합니다.
• 회사 수익의 50% 이상이 위 범주에 속해야 하며, 세계시장에 상장되어 있는 모든 기업이 포함될 수 있습니다.

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MOTO 구성 국가

• MOTO는 미국에 상장된 기업이 49%로 가장 많이 포함되어 있습니다.
• 이외 한국이 11%, 독일, 스웨덴, 일본 순으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다.
• 전 세계 선진시장과 신흥시장을 가리지 않고, 모든 국가가 구성 요건에 포함됩니다.

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MOTO 구성 섹터

• 운송과 관련된 기술주에 57%로 가장 많이 투자되어 있으며, 스마트 운송, 자동차 부품과 관련된 섹터에도 투자됩니다.
• 소량이지만 타이어와 관련된 회사도 2% 포함되어 있습니다.

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MOTO 상위 10개 종목

• 현재 기준으로 가장 많이 포함된 종목은 미국의 테슬라입니다.
• 한국 기업은 삼성SDI(006400)와 LG화학(051910)이 높은 비율로 포함되어 있습니다.
• 이외 TSMC, 인피니온 등 반도체 생산기업이 상위 비율로 투자되어 있습니다.

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MOTO 성과

MOTO를 S&P500 지수를 추종하는 "IVV"와 비교해보도록 하겠습니다.

2020년 2월부터 2021년 3월까지의 1년간 주가의 등락을 그래프로 나타낸 결과입니다.

2020년 초의 코로나 19 사태로 인해 2개 종목이 폭락 이후에 MOTO의 수익률이 S&P500에 투자한 것 대비 높은 성과를 보이고 있습니다.

기술주의 강세 흐름 속에서 기술주 위주로 편입된 MOTO의 성과가 압도적으로 좋게 나타난 결과가 나타났습니다.

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마치며

지금까지 자율주행, 스마트 운송의 "교통 혁명" 테마에 투자하는 ETF인 "MOTO"에 대해서 알아보았습니다.

MOTO는 지금까지 단기적인 성과가 아주 좋았지만, 중기적으로 볼 때 성장주가 조정 국면이 온다면 수익률이 크지 않을 수도 있습니다.

하지만, 분명 스마트 운송, 자율 주행이 상용화되고 관련된 기업이 성장할 것으로 예상되기 때문에 장기적으로는 전망이 밝을 것 같으며, 장기 투자 측면에서 포트폴리오에 담는 것도 좋을 것 같습니다.

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