[미국ETF] GXTG - 파괴적인 성장추세인 ETF를 모아놓은 ETF

2020년부터 2021년 초까지는 전 세계적으로 가치주보다는 성장주가 많은 성과를 보여 왔습니다.

특히 비대면 산업 중심의 IT 서비스나 헬스케어 섹터가 괄목할만한 성장을 이루어 냈는데요, 코로나 19 바이러스가 우리의 생활을 밀접하게 바꾸어 놓았던 것 같습니다.

핀테크, 클라우드, 소셜미디어 등 4차 산업과 관련된 종목의 성장세도 놀라웠죠.

이번에 소개할 ETF는 성장 잠재력이 높은 ETF를 모아놓은 ETF를 소개해볼까 합니다.

이미 특정 섹터만 구성된 ETF를 또 다시 묶어서 운용하는 파생상품 같은 개념의 ETF인데요, 아래에서 자세하게 알아보도록 하겠습니다.

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GXTG 분석

GXTG 개요

이름	Global X Thematic Growth ETF
상장일	2019년 10월 25일
추종 지수	Solactive Thematic Growth Index
운용사	미래에셋자산운용
운용 자산(AUM)	$48.84M
일간 거래량	$545K
운용 수수료	0.5%
배당률	0.42%
구성 종목 수	7

• GXTG는 미래에셋자산운용에서 2019년에 신규 상장한 파괴적인 성장 추세를 가지는 자사 ETF에 대해 투자합니다.
• 운용 수수료는 0.5%로, 보통 수준이며 운용 자산과 거래량은 작은 수준입니다.
• 기술 혁신, 소비자 습관 및 인구 통계의 변화, 인프라, 유한한 자원에 대해 시시각각 변화하는 여러 거시적인 추세에 대한 광범위적인 평가를 거쳐 구성 종목이 편입됩니다.

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지수 개요

GXTG는 "Solactive Thematic Growth Index" 지수를 추종하도록 설계되었는데요, 아래와 같은 방식으로 종목을 선정하게 됩니다.

이 지수는 매년 반기마다 종목을 리밸런싱합니다.

종목 편입 기준

1. 자사 ETF인 "Globax X 테마" ETF를 기반으로 종목을 선정합니다.
2. 평균 전년 대비 매출 성장을 기반으로 각 부문에서 성장 점수가 매겨집니다.
3. 상위 50%의 이상 매출 성장된 ETF는 2배의 가중치를 받게 되며, 전체 수익 성장이 가장 높은 1개의 ETF는 3배의 가중치를 받게 됩니다.
4. 단일 ETF는 구성 비율에서 25%로 비중이 제한되지만, 전략적으로 운용되는 ETF의 특성에 따라 25%보다 더 집중될 수 있습니다.

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GXTG 구성 국가

• 2020년 12월 31일 기준으로 미국에 상장된 종목이 반을 차지하고 있고, 그 이외 캐나다, 중국, 일본 등의 순으로 국가별 구성비율로 구성되어 있습니다.
• 한국도 2.6% 포함되어 있는데요, 선진국이나 신흥국 가릴 것 없이 다양한 국가에 투자되어 있는 것이 특징입니다.

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GXTG 구성 섹터

• 헬스케어 섹터가 37%로 1위며, IT와 에너지, 운송주, 금융주 등이 균등하게 포함되어 있습니다.
• 거의 대다수가 헬스케어와 IT 산업이지만, 이 정도면 다양한 산업군에 분산하여 투자되어 있다고 봐도 될 것 같습니다.

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GXTG 구성 종목

GXTG의 구성종목은 아주 특이합니다. 보통 ETF는 특정 컨셉에 맞는 개별주식을 한데 묶어서 운용하는 게 일반적인데요, GXTG는 이미 구성된 ETF를 다시 ETF로 껴 넣는 방식입니다.

위에 보시는 대로 GXTG는 자사에서 운용하고 있는 GLOBAL X ETF 시리즈를 7개 구성하고 있는 것이죠.

각 ETF는 나름의 컨셉과 특성으로 구성되어 있지만, 또다시 컨셉을 만들어서 ETF를 구성하고 있습니다.

대마초 산업에 투자하는 POTX, 게놈 프로젝트에 투자하는 GNOM, 클라우드 산업에 투자하는 CLOU 등이 GXTG의 상위 구성 비율로 투자되어 있네요.

위 구성종목 7개는 이 글을 작성한 시점까지 성과가 좋았다는 특성이 있습니다. GXTG는 구성종목을 반기마다 재조정하기 때문에 시시각각 변하는 ETF의 수익률에 의해 종목은 계속 바뀝니다.

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GXTG 배당

GXTG는 반기배당을 실시하지만, 매우 적은 금액이기 때문에 배당주로서는 매력이 없을 듯합니다.

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 GXTG 성과

2020년 1월부터 2021년 1월까지 1년간 QQQ(미국 나스닥 지수 추종 ETF)와 비교한 성과 그래프입니다.

GXTG는 QQQ와 거의 유사하게 움직이지만, 특정 기간에는 QQQ보다 더 성과가 좋을 때가 있었네요.

3년간 주가의 등락을 표현한 그래프입니다.

GXTG는 상장 이래로 2021년 1월인 지금까지 QQQ의 수익률을 능가하고 있습니다.

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마치며

지금까지 성장 추세인 ETF를 골라 담는 GXTG ETF에 대해서 알아보았습니다.

GXTG는 일반적인 지수를 추종하는 ETF보다 성과가 더 좋을 때가 있었는데요, 장기적으로 볼 때 지수 추종 ETF보다 더 많은 수익을 가져다줄지 기대가 됩니다.

GXTG가 사용하는 지수 편입 방법론을 보면, ETF를 편입하는 시점에서 많이 올라버린 상태인 ETF를 주로 편입하는 방식이기 때문에, 과연 해당 ETF 상품(섹터)이 더 오를만한 여력이 있을지를 평가하는 기준이 아주 중요할 것 같네요.