은의 특수성
우리에게 가장 밀접한 귀금속이라 하면, 당연히 금은동일 것입니다.
특히 금은 고대로부터 현재에 이르기까지 단 한 번도 가치를 잃었던 적이 없는데요, 고대 로마, 몽고와 같이 최강대국이 멸망할 때에도 귀금속의 가치는 변함이 없었습니다.
현대 사회로 접어들며 위 3종의 귀금속은 증권시장에서 편하게 거래할 수 있도록 ETF 형태로 상장되었습니다.
한편, 은은 금과는 특성이 조금 다릅니다.
은은 전선, 촉매와 같은 산업에 주로 사용하는 산업 금속인데요, 금과 같이 개인 투자 수단으로 사용된다기 보다는 공장에서 더 익숙하게 볼 수 있는 금속인 것입니다. 이러한 이유 때문에 산업 경기에 아주 민감한 금속입니다.
은에 투자할까 은광 회사에 투자할까
비슷한 주제로 정리한 글이 있습니다. 바로 금에 투자할지 금광에 투자할지 비교하는 글인데요, 간단하게 요약한다면, 금광에 투자한다면 부가가치를 창출하지 못하는 금에 투자하는 것에 비해서는 배당금이 발생하거나 산업의 성장성을 기대해볼 수 있다는 측면에서 메리트가 있다는 글입니다.
더 자세한 내용은 아래 글을 참고하시기 바랍니다.
2021/02/09 - [ETF 리뷰/미국 ETF] - SGDM - 금광 회사에 투자하는 ETF 분석, 금에 투자하는 것과 무슨 차이?
SGDM - 금광 회사에 투자하는 ETF 분석, 금에 투자하는 것과 무슨 차이?
부의 저장 수단인 "주식 vs 채권 vs 금" 부의 저장 수단으로는 여러 가지가 있습니다. 미국 달러, 영국 파운드와 같은 강대국의 통화를 보유하면 상대적으로 경제 규모가 작은 한국 원화의 가치가
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이번에 소개할 글은 은광을 가지고 있는 회사, 혹은 은을 제련하는 등의 은과 연관이 있는 회사를 담고 있는 ETF인 "SIL"에 대해서 알아보겠습니다.
SIL 분석
SIL 개요
| 이름 | Global X Silver Miners ETF |
| 상장일 | 2010년 4월 19일 |
| 추종 지수 | Solactive Global Silver Miners Index |
| 운용사 | Global X(미래에셋) |
| 운용 자산(AUM) | $1.2B |
| 일간 거래량 | $31.34M |
| 운용 수수료 | 0.66% |
| 배당률 | 1.04% |
| 구성 종목 수 | 41 |
- SLIL은 은을 채굴하는 산업과 관련된 기업을 담고 있는 지수를 추종합니다.
- 운용 자산은 1조 불 이상으로 아주 많은 편이며, 운용 수수료는 0.66%로 보통 수준입니다.
SIL 구성 국가
- 2020년 1월 31일 기준으로 SIL은 캐나다에 57%로 가장 많은 비율이 투자되어 있습니다.
- 러시아, 미국 순으로 구성이 되어 있으며, 한국 기업도 5.5% 포함되어 있습니다.
SIL 구성 섹터
- SIL은 은과 관련된 업체만을 담고 있기 때문에 원자재로 분류된 섹터에 99% 투자됩니다.
SIL 구성 종목
- 현재 기준으로 41개 종목으로 구성되어 있습니다.
- 대부분 은광 회사이거나 은을 제련하는 회사로 구성되어 있습니다.
- 한국 기업 중에서는 "고려아연(010130)"이 5.5%의 비율로 포함되어 있습니다.
SIL 배당
- SIL은 연배당을 실시하고 있으며, 가장 최근의 배당률은 1.04% 정도입니다.
SIL 성과
그렇다면, 은 자체에 투자하는 ETF와 성과를 비교해보는 것이 중요하겠죠.
은에 투자하는 ETF인 "SLV"와 얼마나 성과가 차이가 발생하는지 알아보도록 하겠습니다.
- 파란색 : SIL
- 빨간색 : SLV
2010년 12월 ~ 2021년 2월
두 종목의 9년 등락을 그래프로 간단히 나타내 보았습니다.
대체적으로 은에 대한 변동성이 심한 것이 특징이며, 특히 SIL이 SLV에 비해서 변동 폭이 더 극심하다는 것이 나타났습니다.
즉, 은 자체에 투자하는 것보다 은과 관련된 회사에 투자하는 것이 더 변동성이 크다는 뜻입니다.
2019년 2월 ~ 2021년 2월
두 종목의 2년 등락 그래프입니다.
SIL과 SLV 종목은 대체적으로 비슷한 흐름을 보이고 있습니다.
마치며
지금까지 은을 채굴하거나 은을 제련하는 회사를 담고 있는 ETF인 "SIL"에 대해서 알아보았습니다.
과거 비교 기간동안은 은 자체에 투자하는 것과 비교하여 유의미한 성과 차이가 보이지는 않았는데요. 투자 관점에 따라 두 종목의 장단점이 있을 것으로 보입니다.
SIL은 변동성이 강하기 때문에 단기 트레이딩을 한다면 더 높은 수익을 노려볼 수 있는 장점이 있으며, 배당금이 발생하기 때문에 추가적인 수익이 발생될 수 있죠. 다만, SLV(0.5%)보다는 높은 수수료율이 단점으로 지적될 수 있습니다.
은 시장 상황을 적절하게 판단할 수 있는 능력이 있다면, 은과 관련된 회사를 집중 투자하여 높은 수익을 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
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