근래 많은 투자자들의 관심은 "4차 산업" 키워드에 있다고 해도 과언이 아닙니다.
한국거래소는 5G 통신, 수소산업에 투자하거나 "BBIG" 종목에 투자하는 ETF가 대거 출시될 정도로 정부에서도 4차 산업 관련 산업을 집중 육성시키려고 애를 쓰고 있는 것 같습니다.
4차 산업에 해당하는 섹터나 종목은 정말 다양하지만 우리가 미처 생각해내지 못했던 분야도 있을 수가 있죠.
수소/전기 자동차나 5G 통신, 인공지능과 관련된 회사들은 익히 들어봐서 모두들 알고 있습니다.
그런데 4차산업과 관련된 키워드 중에는 "3D 프린팅"도 있습니다.
3D 프린팅?
이 3D 프린팅은 3D 도면을 바탕으로 3차원 물체를 만들어내는 기계를 뜻하는데요, 3D 프린팅을 통해 물체를 만드는 것은 기존에 사용했던 기계에 비해 부품의 무게나 개수가 줄어들고 작업 시간과 비용이 줄어드는 등의 장점이 있습니다.
하지만 아직까지는 여러 단점이 있기 때문에 보편적으로 사용하고 있지는 않습니다.
그렇지만 도면을 간단히 바꾸는 작업만으로 한 기계에서 다양한 형태의 물건을 만들 수 있기 때문에 앞으로 크게 각광받는 산업이 될 가능성이 높다고 평가하는 전문가가 많습니다.
3D 프린팅 ETF 소개
미국의 자산운용사인 "ARK Invest"사는 미래에 혁신적인 성장이 기대되는 섹터를 묶어서 투자하는 자산운용사로 유명한데요, 이 자산운용사에서 3D 프린팅 관련 회사에 투자하는 ETF인 "PRNT"를 지금부터 소개하도록 하겠습니다.
PRNT 분석
PRNT 개요
| 이름 | 3D Printing ETF |
| 상장일 | 2016년 7월 19일 |
| 추종 지수 | Total 3D-Printing Index |
| 운용사 | ARK Invest |
| 운용 자산(AUM) | $75.7M |
| 일간 거래량 | $1.23M |
| 운용 수수료 | 0.66% |
| 배당률 | 0.61% |
| 구성 종목 수 | 54 |
| 현재가 | $27.36(2020년 11월 20일 기준) |
- PRNT는 3D 프린팅 하드웨어, 컴퓨터 보조 설계(CAD), 3D 프린팅 시뮬레이션 소프트웨어, 3D 프린팅 센터, 스캐닝및 측정, 3D 프린팅 재료와 같은 3D 프린팅 산업과 관련된 회사에 투자합니다.
- PRNT는 대만 및 선진국 시장 위주로 투자됩니다.
- 운용 수수료는 0.66%로 다소 비싼 편입니다.
- 운용 자산은 75M, 일간거개량 1M불로, 다소 작은 규모의 ETF입니다.
PRNT 구성 국가
PRNT는 미국에 상장된 회사에 61% 투자되어 있습니다.
이외 프랑스, 독일, 벨기에와 같은 유럽 국가들이 구성되어 있네요. 영미권의 국가로 대부분 구성되어 있는 것을 볼 수 있습니다.
PRNT 구성 섹터
- PRNT는 IT기업에 61%, 산업 섹터가 26% 차지하고 있는 ETF입니다. IT 회사들이 3D 프린터와 많은 관련이 있는 듯 보이는데요, 기술주 위주의 포트폴리오라 성장성에 큰 기대를 두고 있는 것 같습니다.
- 초대형주를 포함한 대형주가 전체 구성 비중에서 가장 높은 40% 가까이 차지하고 있습니다. 의외로 중소형주도 47%를 차지할만큼 다양한 규모의 회사 주식을 가지고 있는 점이 확인되네요.
PRNT 구성 종목
아래 표는 2020년 11월 20일 기준으로 PRNT가 보유한 52개 종목입니다.
잘 들어보지 못한 회사들이 정말 많은데요,
대표적으로 HP, 3M, 제록스, 도레이, 지멘스 등의 IT와 공업재료분야의 기업들이 포함되어 있습니다.
상위 10개의 종목이 전체 구성 비중에서 반을 차지하고 있습니다.
PRNT 성과
PRNT를 미국 S&P500지수를 추종하는 ETF인 SPY와 비교해보겠습니다.
먼저 PRNT가 상장된 2016년 7월부터 2020년 11월까지의 등락률을 비교해 보았습니다
PRNT 상장 초반부터 2018년 초까지는 SPY보다 우세한 성장률을 보였으나, 이후부터는 큰 폭으로 격차가 확대되는 모습입니다.
다음으로는 2018년 12월부터 2020년 11월까지의 2년간의 등락률을 비교한 그래프입니다.
2020년 3월의 코로나 19 사태의 하락폭이 컸지만, 이후 하락을 만회하고 상승하는 폭은 SPY보다 훨씬 성적이 좋습니다.
곧 SPY의 수익을 앞지를 수도 있어 보이네요.
마치며
지금까지 3D 프린팅 산업에 투자하는 PRNT ETF에 대해 알아보았습니다.
ARK Invest에서 운용하는 ARKK, AKRW와 같은 성장 ETF는 지금까지 성과가 매우 좋았는데요, 이 ETF들은 여럿 투자가들에 의해 입소문을 타서 대중들에게 많이 알려지기 시작했습니다.
그럼에도 불구하고 같은 운용사에서 운용하는 PRNT가 주목받지 못했던 이유는, 수익률이 딱히 좋지 않아서 일 텐데요.
ARK Invest는 앞으로의 산업 전망을 예상해서 혁신적인 기업에 과감하게 투자하는 전략을 가지고 있다는 점을 감안해볼 때 PRNT에 투자하는 것도 미래에 많은 성장을 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
ARKK와 ARKW도 상장 후 일정 기간은 수익률이 월등히 좋지 못했는데, 특정 시점부터 급등하기 시작했기 때문입니다.
3D 프린팅은 공학에서 가장 기초가 되는 재료공학의 열매이기 때문에, 4차 산업에서 아주 중요한 역할을 하게 될 것 같은데요, 많은 성장이 기대가 되는 ETF라고 생각됩니다.
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